Fundos: Multimercados Estratégia Específica
Posição em 17/11/2016 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Absolute Alpha Fc De Fi Mult | 1,489710 | 0,09 | 0,51 | 13,54 | 137,76 | ||||||
Absolute Alpha Global Fc Fi Multimercado | 1,302524 | 0,06 | 0,65 | 18,96 | 8,45 | ||||||
Absolute Alpha Global Master Fi Multi | 1,376581 | 0,07 | 0,76 | 23,29 | 8,44 | ||||||
Absolute Alpha Master Fi Multi | 1,596778 | 0,11 | 0,58 | 15,83 | 138,03 | ||||||
Angel Fi Mult Credito Privado Ie | 931841,925192 | -0,01 | -0,08 | -1,88 | 12,60 | ||||||
Appia Jpa Fi Multimercado | 7,342499 | -0,13 | -3,51 | 191,23 | 4,38 | ||||||
Baltimore Fi Multimerc Credito Privado | 2471,214856 | 0,06 | -0,59 | 15,22 | 83,70 | ||||||
Bny Mellon Banese Strategy Fic Fi Mult | 4,182718 | 0,04 | 0,42 | 10,79 | 1,17 | ||||||
Bonsu Deb In Fi Mult Deb Inf Cred Priv | 1,157779 | -0,05 | -0,69 | 14,68 | 16,74 | ||||||
Brasil Pl Mas Ii De In Cred Priv Fi Mult | 1,035451 | 0,08 | 0,22 | 3,55 | 114,69 | ||||||
Brasil Plu De In 45 Cred Priv Fc Fi Mult | 1,030270 | 0,07 | 0,22 | 3,03 | 67,31 | ||||||
Bs Novero Cred Priv Fi Multimercado | 2,830963 | 0,03 | -0,19 | 14,87 | 10,85 | ||||||
Btg Pactual Index Bolsa Eua Fi Mult | 1,915819 | 0,39 | 9,49 | -11,50 | 0,91 | ||||||
Btg Pactual Index Fi Multimercado | 1,056085 | -1,83 | -8,22 | 37,38 | 3,34 | ||||||
Ca Indo Inf Inc Cred Priv Master Fi Mult | 11,893912 | -0,05 | -1,31 | 11,11 | 68,32 | ||||||
Ca Indosuez Infra Cred Priv Fc Fi Mult | 11,746241 | -0,06 | -1,34 | 10,24 | 69,29 | ||||||
Capitania Air Fi Mult Cred Priv Ie | 0,076609 | -0,60 | 14,15 | -64,13 | 59,64 | ||||||
Citif Perf Inflacao Master Ii Fi Multim | 1,028154 | 0,19 | 1,08 | 5,21 | 103,64 | ||||||
Citif Perf Master I Fi Multimercado | 1,000679 | 0,18 | 1,50 | 0,07 | 119,93 | ||||||
Citifirst Performance Fic Fi Mult | 1,010073 | 0,18 | 1,49 | 1,01 | 119,91 | ||||||
Coinvalores Fi Multimercado Termo | 2,785287 | 0,05 | 0,60 | 11,31 | 22,03 | ||||||
Cshg Alloc Cred Priv Magis Fc Fi Mult Lp | 1,440085 | 0,04 | 0,54 | 11,27 | 15,38 | ||||||
Cshg Cred Priv Estrategico Fi Mult Lp | 1,714930 | 0,05 | 0,60 | 10,71 | 97,66 | ||||||
Cshg Cred Priv Magis Fc Fi Mult | 1,447057 | 0,04 | 0,56 | 11,61 | 20,18 | ||||||
Cshg Cred Priv Magis Master Fi Mult | 1,487618 | 0,05 | 0,60 | 12,56 | 20,18 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Fic Fi Mult | 1,908756 | 0,07 | 0,63 | 11,73 | 727,70 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Jr Fc Fi Mult | 1,675984 | -0,03 | -1,03 | 11,69 | 133,35 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Jr Mast Fi Mult | 1,734878 | -0,03 | -1,00 | 12,31 | 144,93 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Master Fi Multi | 1,974406 | 0,07 | 0,66 | 12,18 | 727,96 | ||||||
Empirica Lot Ipca Fic Fi Mult Cred Priv | 1,160641 | 0,04 | 0,42 | 15,28 | 9,03 | ||||||
Empirica Lotus Ii Fic Fi Mult Cred Priv | 1,027968 | 0,06 | 0,69 | 2,80 | 14,43 | ||||||
Empirica Lotus Plus Ficfi Mult Cred Priv | 1,423806 | 0,10 | 1,07 | 2,10 | 10,21 | ||||||
Energia Fc De Fi Multimercado Cred Priv | 130,737655 | 0,07 | 0,71 | 13,86 | 115,60 | ||||||
Energia Master Fi Multimercado Cred Priv | 135,344541 | 0,07 | 0,81 | 15,71 | 115,80 | ||||||
Ew1 Cred Priv Fic Fi Mult | 1,205217 | 0,07 | 0,71 | 14,63 | 42,75 | ||||||
Fator Debentures Incent Fi Mult Cred Pri | 1135,121241 | 0,01 | -0,38 | 11,51 | 118,75 | ||||||
Fi Em Cotas Fi Mult Cred Priv Vgi I | 240,543243 | -0,09 | 0,02 | -86,42 | 2,93 | ||||||
Fi Previdenciario Prevhab Multimercado | 6,917617 | 0,05 | 0,55 | 12,43 | 10,49 | ||||||
Flanante Fi Multimercado | 1,693095 | -1,23 | -1,36 | 16,18 | 29,76 | ||||||
G5 Crpr Fi Mult Cred Priv | 1,029342 | 0,06 | 0,67 | 2,93 | 11,41 | ||||||
Global Fi Multimercado Cred Priv Inv Ext | 1,272185 | 0,07 | 4,93 | -5,09 | 26,98 | ||||||
Hamburgo Fi Multi Credito Privado | 2,002723 | -0,84 | -7,12 | 23,36 | 182,81 | ||||||
Ibiuna Long Biased Fc De Fi Mult | 148,130931 | -1,39 | -8,12 | 11,06 | 68,03 | ||||||
Itau Brasil Eua Multimercado Fi | 17,400826 | 0,04 | -8,42 | 12,32 | 13,46 | ||||||
Itau Mult Estrategia S P500 Us Fi | 20,993154 | 0,58 | 10,65 | -7,04 | 93,44 | ||||||
Itau Mult Estrategia S P500 Us Ficfi | 20,075502 | 0,56 | 10,50 | -7,97 | 93,84 | ||||||
Itau Multimercado Brasil Eua Ficfi | 13,957980 | 0,01 | -8,53 | 9,44 | 13,53 | ||||||
Itau P P Real Estate Ii Fi Cred Priv Sup | 11,930763 | 0,01 | 0,14 | 7,86 | 15,42 | ||||||
Itau P.P.R.E. Ii Ficfi Mult Cred Priv | 11,955624 | 0,01 | 0,14 | 5,67 | 18,01 | ||||||
Itau Pri Neo Mez Ii Fi Mult Cred Priv | 9,647432 | 0,02 | 0,21 | -27,31 | 3,76 | ||||||
Jgp Equity Fic Fi Multimercado | 427,833367 | -0,84 | -7,03 | 22,19 | 879,40 | ||||||
Jgp Lb Fi Em Cotas De Fi Multimercado | 133,219262 | -0,77 | -6,26 | 21,43 | 18,94 | ||||||
Jgp Select Fc Fi Mult Cred Priv | 126,499632 | 0,07 | 0,29 | 16,46 | 57,94 | ||||||
Jgp Select Master Fi Mult Cred Priv | 1,292427 | 0,08 | 0,26 | 18,15 | 58,09 | ||||||
Jive Cash Fi Multi | 1,433614 | 0,05 | 0,60 | 12,52 | 54,36 | ||||||
M Valer Fic Fi Mult Cred Priv | 1,046214 | 0,06 | 0,71 | 4,62 | 23,69 | ||||||
Multiprev Ii Fi Mult Cred Privado | 2426,943805 | 0,02 | -0,53 | 16,67 | 2801,40 | ||||||
Oceana Long Biased Fic Fi Multi | 1,486165 | -0,52 | -3,44 | 33,36 | 80,32 | ||||||
Oceana Long Biased Master Fi Multi | 1,597958 | -0,56 | -3,90 | 36,79 | 133,53 | ||||||
Orama Debentures Inc Cred Priv Fi Mult | 0,994882 | -0,06 | -0,97 | -0,51 | 7,06 | ||||||
Orama Ouro Fi Multimercado | 1,614049 | -1,04 | 2,53 | -3,91 | 6,55 | ||||||
Pacifico Lb Fc Fi Multimercado | 1,577266 | -0,86 | -4,31 | 37,74 | 101,54 | ||||||
Pacifico Lb Master Fi Multimercado | 1,744405 | -1,00 | -5,07 | 41,96 | 102,57 | ||||||
Patria Hedge Master Fi Multimercado | 2,275139 | 0,28 | -0,23 | 19,97 | 151,34 | ||||||
Patria Hedge Team Fc De Fi Mult | 1,237097 | 0,28 | -0,24 | 19,61 | 149,66 | ||||||
Rb Capital Mast Deb In Fi Mult Cred Priv | 1081,503913 | 0,03 | -1,99 | 8,15 | 31,51 | ||||||
Safra S P Reais Fc Fi Mult | 145,778404 | 0,44 | 3,25 | 17,06 | 43,61 | ||||||
Safra S P Reais Pb Fi Mult | 123,282403 | 0,44 | 3,28 | 17,66 | 44,85 | ||||||
Safra S P Special Fc Fi Mult | 183,973824 | 0,62 | 10,84 | -7,48 | 30,23 | ||||||
Safra S P Top Fc Fi Mult | 180,992258 | 0,63 | 10,87 | -6,87 | 60,15 | ||||||
Safra S&p Fi Mult | 272,279041 | 0,63 | 10,90 | -6,23 | 169,19 | ||||||
Santa Barbara Fic Fi Multimercado | 41,839639 | -2,65 | -15,31 | -62,16 | 6,28 | ||||||
Santa Barbara Ii Fic Fi Multimercado | 33,287972 | -2,76 | -15,87 | -63,22 | 4,15 | ||||||
Seival Fgs Agressivo Fic Fi Multimercado | 2,413869 | 1,29 | 1,37 | 13,41 | 57,41 | ||||||
Seival Fgs Master Agress Fi Multimercado | 3,177035 | 1,30 | 1,47 | 17,03 | 57,36 | ||||||
Sorriso Fc Fi Multi Cred Priv Ie | 1,331348 | 0,05 | 0,58 | 12,16 | 509,37 | ||||||
Structure 52 Fi Mult | 106,717533 | 0,74 | 3,56 | NB | 37,12 | ||||||
Structure 53 Fi Mult | 100,234307 | 0,13 | -0,48 | NB | 9,27 | ||||||
Sunset Fi Multimercado | 1541,243937 | 0,02 | -1,24 | 18,87 | 30,99 | ||||||
Ti Vinci High Yield Cred Priv Fi Mult Ie | 138,363453 | 0,06 | 0,41 | 8,37 | 10,88 | ||||||
Vinci Cred Corp Master Fi Mult Cred Priv | 162,700305 | 0,05 | 0,60 | 12,10 | 47,78 | ||||||
Vinci Cred Estr Master Fi Mult Cred Priv | 147,588294 | 0,07 | 0,76 | 17,46 | 124,80 | ||||||
Vinci Credito Corp Fc Fi Mult Cred Priv | 155,135398 | 0,05 | 0,58 | 11,61 | 37,31 | ||||||
Vinci Credito Estr Fc Fi Mult Cred Priv | 139,387048 | 0,06 | 0,65 | 14,82 | 124,56 | ||||||
Vinci H Y Cred Priv Fic Fi Multimercado | 162,017893 | 0,07 | 0,60 | 14,79 | 64,40 | ||||||
Vinci H Y Master Cred Priv Fi Multi | 173,415432 | 0,08 | 0,65 | 16,04 | 92,32 | ||||||
Vinci Top Cred Corp Fc Fi Mult Cred Priv | 153,521109 | 0,05 | 0,57 | 11,30 | 10,55 | ||||||
Viva Rio Fc Fi Multimercado | 1,371245 | -0,50 | -3,32 | 32,66 | 52,72 | ||||||
Wa Us Index 500 Fi Multi | 1,995138 | 0,44 | 3,23 | 17,57 | 131,36 | ||||||
West Asset Us Index 500 Fc Fi Multi | 1,957278 | 0,43 | 3,12 | 15,99 | 1,67 | ||||||
Winglet Fic Fi Multimercado Cred Priv | 3,092230 | 0,05 | 0,53 | 5,76 | 16,11 | ||||||
Wm American Equities Ficfi Multimercado | 1,938068 | 0,43 | 3,16 | 16,88 | 40,61 | ||||||
Xp Deb In Hedge Cred Priv Master Fi Mult | 1,116521 | 0,07 | 1,31 | 6,03 | 4,28 | ||||||
Xp Deb Incent Hedge Cred Priv Fc Fi Mult | 1,100255 | 0,07 | 1,19 | 4,95 | 4,63 | ||||||
Xp Debent Incent Cred Priv Fc Fi Multi | 1,348134 | -0,02 | -1,42 | 11,87 | 134,45 | ||||||
Xp Debentures Incent Cred Priv Mast Fim | 1,396223 | -0,01 | -1,43 | 12,95 | 136,47 |
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