Multimercados Macros - Final
Posição em 11/10/2017 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Ibiuna Hedge Str Fc De Fi Mult | 213,226675 | 0,26 | 0,03 | 20,00 | 733,64 | ||||||
Ibiuna Local Fi Mult Inr | 232,634425 | -0,12 | -0,53 | 20,96 | 24,39 | ||||||
Icatu Vanguarda Macro Fi Mult | 130,610819 | -0,03 | 0,43 | 10,08 | 40,45 | ||||||
Investcenter Canvas Classic Mult Ficfi | 13,961039 | 0,02 | 0,07 | 10,16 | 7,53 | ||||||
Investcenter Garde D?artagnan Ficfi Mult | 11,148740 | 0,02 | -0,11 | 11,49 | 176,28 | ||||||
Investcenter Ibiuna Hedge Multi Ficfi | 16,702687 | 0,13 | 0,11 | 12,70 | 125,99 | ||||||
Investcenter Kinea Arkhe Ficfi Mult | 29,009315 | 0,01 | 0,27 | 9,22 | 16,82 | ||||||
Investcenter Kinea Chronos Ficfi Mult | 12,019117 | -0,01 | 0,36 | 12,54 | 259,21 | ||||||
Investcenter Kondor Fic Fi Multimercado | 2,459238 | 0,06 | 0,19 | 6,11 | 1,68 | ||||||
Investcenter Kondor Krit Mult Ficfi | 16,273164 | 0,32 | 0,26 | 4,59 | 46,60 | ||||||
Investcenter Verde Mult Ficfi | 250,362675 | 0,11 | 0,24 | 5,71 | 374,73 | ||||||
Iporanga Macro 30 Fic Fi Mult | 0,963713 | -0,10 | 0,75 | -4,41 | 28,02 | ||||||
Iporanga Macro Fi Mult | 1,731730 | -0,09 | 0,82 | -2,84 | 77,44 | ||||||
Iporanga Macro Fic Fi Mult | 1,534316 | -0,10 | 0,75 | -4,33 | 49,42 | ||||||
Itau Antares Mult Prs Ficfi | 49,664511 | 0,01 | 0,25 | 7,78 | 3,06 | ||||||
Itau Distribuid. Hedge Plus Mult Ficfi | 26,249613 | -0,10 | 0,52 | 11,15 | 395,58 | ||||||
Itau Empresa Multiestrategia Mult Ficfi | 100,620121 | 0,02 | 0,26 | 8,12 | 10,88 | ||||||
Itau Hedge Plus Multimercado Fi | 32,013387 | -0,13 | 0,64 | 13,60 | 2163,78 | ||||||
Itau Hedge Plus Multimercado Ficfi | 19,142043 | -0,10 | 0,51 | 11,13 | 208,63 | ||||||
Itau Hedge Plus Vertice Mult Ficfi | 23,344490 | -0,10 | 0,52 | 11,15 | 981,52 | ||||||
Itau K2 Multimercado Fi | 29056,086129 | -0,01 | 0,35 | 9,74 | 957,89 | ||||||
Itau Kinea Arkhe Ficfi Mult | 29,121952 | 0,01 | 0,27 | 9,27 | 357,02 | ||||||
Itau Msb Fi Multimercado Credito Privado | 8,713388 | -0,06 | 0,22 | 12,64 | 15,97 | ||||||
Itau Multiestrategia Ag Mult Ficfi | 25,884382 | -0,01 | 0,29 | 7,63 | 5,23 | ||||||
Itau Multiestrategia Mult Ficfi | 69,769291 | 0,01 | 0,20 | 6,66 | 13,75 | ||||||
Itau Multiestrategia Multimercado Fi | 47,943863 | 0,02 | 0,26 | 8,20 | 178,76 | ||||||
Itau Per Sel Garde D?artagnan Ficfi Mult | 11,139307 | 0,02 | -0,12 | 11,39 | 411,85 | ||||||
Itau Pers K2 Multimercado Ficfi | 85,698977 | -0,01 | 0,30 | 8,30 | 859,75 | ||||||
Itau Pers Seleca Ibiuna Hedge Mult Ficfi | 13,191566 | 0,13 | 0,11 | 12,68 | 25,74 | ||||||
Itau Pers Selecao Kondor Krit Mult Ficfi | 12,069326 | 0,32 | 0,26 | 4,57 | 10,64 | ||||||
Itau Pers Selecao Truxt Macro Ficfi Mult | 10,501734 | -0,01 | 0,83 | 5,02 | 39,84 | ||||||
Itau Perso Sel Bahia Am Marau Ficfi Mult | 11,354209 | 0,14 | 0,35 | 13,54 | 315,62 | ||||||
Itau Person Kinea Chronos Ficfi Mult | 12,344063 | -0,01 | 0,36 | 12,55 | 808,82 | ||||||
Itau Person Selecao V Am V Multi Ficfi | 11,538457 | 0,13 | 0,39 | 8,49 | 17,65 | ||||||
Itau Personnalite Hedge 30 Multi Ficfi | 26,404091 | -0,04 | 0,37 | 8,98 | 285,15 | ||||||
Itau Personnalite Mult Multiestrat Ficfi | 33,653445 | 0,01 | 0,25 | 7,76 | 129,47 | ||||||
Itau Priv Cred Suisse H G Jade Fic Multi | 35,859423 | 0,11 | 0,22 | 5,26 | 161,56 | ||||||
Itau Private Hedge Plus Multimerc Ficfi | 26,398329 | -0,10 | 0,52 | 11,15 | 260,37 | ||||||
Itau Private Multiestrategia Mult Ficfi | 10,748342 | 0,02 | 0,26 | 8,15 | 20,83 | ||||||
Itau Uniclass Kinea Arkhe Ficfi Mult | 10,884013 | 0,01 | 0,25 | 8,78 | 16,57 | ||||||
Itau Uniclass Multiest Agres Multim Fic | 22,261720 | -0,01 | 0,30 | 8,14 | 81,02 | ||||||
Itau Vega Hp Multimercado Ficfi | 26,341421 | -0,10 | 0,51 | 11,14 | 196,59 | ||||||
J Jayhawk Ficfi Mult | 1,307418 | 0,20 | 0,29 | 14,46 | 144,36 | ||||||
Kinea Arkhe Fi Multimercado | 4,961320 | 0,01 | 0,27 | 9,29 | 391,12 | ||||||
Kinea Atlas Fi Multimercado | 1,170362 | -0,05 | 0,51 | 17,02 | 762,26 | ||||||
Kinea Chronos Fi Mult | 1,485149 | -0,01 | 0,36 | 12,59 | 1274,39 | ||||||
Kinea Macro Citi Fi Multimercado | 2,299993 | 0 | 0,24 | 9,94 | 153,86 | ||||||
Kondor Fc De Fi Mult Kr | 2,523009 | 0,32 | 0,27 | 4,63 | 185,33 | ||||||
Kondor Fc De Fi Mult Krit | 2,395891 | 0,32 | 0,27 | 4,60 | 104,02 | ||||||
Kondor Fi Em Quotas De Fi Mult | 3,352050 | 0,06 | 0,20 | 6,47 | 2,69 | ||||||
Kondor Lx Fc De Fi Mult | 2,147548 | 0,32 | 0,27 | 4,64 | 714,86 | ||||||
Kondor Master Cash Fi Mult | 2,203383 | 0,03 | 0,25 | 8,26 | 36,65 | ||||||
Kondor Master Fundo De Inv. Mult | 2,923911 | 0,33 | 0,33 | 6,15 | 1270,02 | ||||||
Kondor Max Fc De Fi Mult | 3,149597 | 0,20 | 0,23 | 5,41 | 63,98 | ||||||
Kr Mike Fi Em Quotas Fi Mult Cred Priv | 0,959240 | 0,31 | 0,29 | 5,10 | 57,55 | ||||||
Kronos Absolut Return Lp Fi Multimercado | 1,508202 | 0 | -0,22 | 27,49 | 28,35 | ||||||
M Safra Master Fi Mult | 2424,877119 | 0,14 | 0,60 | 15,21 | 470,59 | ||||||
M. Safra Fic Fi Mult | 2934,620584 | 0,12 | 0,50 | 12,96 | 390,81 | ||||||
Mapfre Inversion Fi Multimercado | 5,233612 | -0,07 | 0,11 | 7,51 | 57,50 | ||||||
Marejo Azul Fi Multimercado | 1,758515 | 0,08 | 0,73 | NB | 31,15 | ||||||
Meta Plus Fi Multimercado | 3,408663 | -0,12 | 1,02 | 10,18 | 4,56 | ||||||
Navegar Fi Mult Inr | 13,002095 | -0,62 | 1,87 | 16,57 | 77,17 | ||||||
Opp Market Master Fi Multimercado | 3,105049 | 0,05 | 0,12 | 11,04 | 187,94 | ||||||
Opportunity Macro Fi Mult | 1,103418 | 0,11 | -0,36 | 10,34 | 54,07 | ||||||
Opportunity Market Fc Fi Multimercado | 45,996958 | 0,04 | 0,11 | 9,49 | 151,47 | ||||||
Opportunity Plus Fi Em Cotas De Fi Multi | 1,705414 | 0,11 | 0,23 | 10,28 | 13,84 | ||||||
Opportunity Total Fic Em Fi Multimercado | 8,329117 | 0,10 | 0,23 | 9,94 | 276,85 | ||||||
Opportunity Total Ii Fc Fi Multimercado | 1,062735 | 0,10 | 0,27 | 6,27 | 262,82 | ||||||
Opportunity Total Ii Master Fi Multi | 1,143474 | 0,13 | 0,33 | 11,87 | 1054,26 | ||||||
Opportunity Total Master Fi Multimercado | 3,991309 | 0,12 | 0,29 | 12,01 | 287,80 | ||||||
Orama Gavea Macro Fic De Fi Multimercado | 1,618153 | 0,08 | 0,20 | 2,62 | 8,29 | ||||||
Orama Opportunity Total Fic Fi Mult | 2,099536 | 0,09 | 0,21 | 9,16 | 3,39 | ||||||
Ouro Preto Macro Fi Multimercado | 1,037729 | 0,05 | 0,41 | 3,77 | 3,96 | ||||||
Paineiras Hedge Fi Cotas Fi Multi | 7,842932 | -0,16 | 1,08 | 14,14 | 405,87 | ||||||
Paineiras Hedge Ii Nq Fic Fi Mult | 3,872090 | -0,08 | 0,61 | 13,29 | 70,70 | ||||||
Paineiras Hedge Master Fi Multimercado | 2,094204 | -0,16 | 1,20 | 16,18 | 683,42 | ||||||
Paineiras Hedge Master Ii Fi Mult Inr | 1,140129 | -0,17 | 1,20 | 16,27 | 297,12 | ||||||
Paineiras Hedge Master Iii Fi Mult | 1,072448 | -0,08 | 0,68 | 7,24 | 70,77 | ||||||
Pandhora Feeder I Fic Fi Mult | 1,068787 | 0,07 | 0,27 | 6,88 | 33,61 | ||||||
Pandhora Fund Master Fi Mult | 1,278394 | 0,08 | 0,30 | 14,78 | 87,06 | ||||||
Parcitas Macro Fi Mult | 1,398138 | 0,02 | 0,35 | 12,60 | 297,80 | ||||||
Ph Str Fic Fi Multimercado | 1,609905 | -0,17 | 1,12 | 14,39 | 23,56 | ||||||
Pnrp Ficfi Multi | 1,567348 | -0,13 | 0,96 | 13,23 | 11,96 | ||||||
Polo Macro Fi Multimercado | 2,944516 | 0,12 | 0,51 | 11,39 | 71,96 | ||||||
Porto Seguro Caravelas Fi Mult Cred Priv | 2,686449 | 0 | 0,17 | 11,41 | 458,91 | ||||||
Porto Seguro Macro Ficfi Multimercado | 34685,969445 | 0,08 | 0,85 | 12,03 | 124,78 | ||||||
Porto Seguro Multi Est Master Fi Mult | 2,088973 | 0,10 | 1,04 | 14,36 | 278,24 | ||||||
Puncher Fic Fi Mult | 1,704563 | 0,20 | 0,29 | 14,40 | 231,16 | ||||||
Pyxis Fi Em Cotas De Fi Multimercado | 1,641205 | -0,15 | 1,05 | 14,14 | 33,56 | ||||||
R&c Hedge Fi Multimercado | 27,298271 | 0,07 | -1,45 | -10,42 | 11,17 | ||||||
R&c Plus Fi Multimercado | 13,499168 | 0,02 | 0,70 | 12,50 | 1,38 | ||||||
Rb Capital I Fic Fi Multi Cred Priv | 3,635013 | 0,03 | 0,20 | 7,58 | 19,62 | ||||||
Rb Capital I Master Fi Multi Cred Priv | 2,832096 | 0,03 | 0,24 | 8,62 | 19,60 | ||||||
Ryan Ficfi Mult | 1,270435 | 0,20 | 0,29 | 14,40 | 180,01 | ||||||
Safra Global Equities Fi Mult | 131,936764 | 0,01 | 2,96 | 17,85 | 737,17 | ||||||
Saga Top Fic De Fi Multimercado | 4,804520 | -0,02 | 0,04 | 7,56 | 115,71 | ||||||
Santander Fi Future Multimercado | 647,380613 | 0,02 | 0,20 | 6,92 | 3,03 | ||||||
Sentinel Ficfi Mult | 1,283593 | 0,20 | 0,29 | 14,39 | 363,72 | ||||||
Sn Capital Fic Fi Multimercado | 1,081209 | 0,20 | 0,29 | 8,12 | 110,90 | ||||||
Sonar Gama Fc Fi Multimercado | 0,925785 | 0,17 | 0,86 | -7,42 | 7,67 | ||||||
Sonar Global Hedge Master Fi Mult | 0,943103 | 0,18 | 0,92 | -6,16 | 9,57 | ||||||
Sonar Global Moderado Fc Fi Multimercado | 1,236520 | 0,10 | 0,55 | -0,15 | 3,71 | ||||||
Sparta Ciclico Fi Multimercado | 19,804391 | 0,34 | 1,99 | -7,92 | 105,78 | ||||||
Spx Nimitz Cshg Fic Fi Mult | 1,867004 | 0,20 | 0,29 | 14,44 | 1432,38 | ||||||
Spx Nimitz Estruturado Fic Fi Mult | 1,440266 | 0,20 | 0,29 | 14,43 | 514,51 | ||||||
Spx Nimitz Feeder Fic Mult | 2,647288 | 0,20 | 0,29 | 14,45 | 3085,13 | ||||||
Spx Nimitz Master Fi Mult | 3,167885 | 0,25 | 0,32 | 16,62 | 10212,38 | ||||||
Sul America Evolution Fi Multimercado | 21,037651 | 0,07 | 0,20 | 9,96 | 242,30 | ||||||
Sul America Itapema Fi Multimercado | 66,322621 | -0,06 | 0,15 | 10,86 | 160,64 | ||||||
Sul America Montreal Cred Priv Fi Mult | 5,338603 | -0,01 | 0,67 | 11,07 | 38,80 | ||||||
Sul America Sap Grupal Fi Multimercado | 102,970382 | 0,03 | 0,26 | 2,71 | 87,10 | ||||||
Sul America Sertao Fi Mult Diaconia | 46,263582 | 0,03 | 0,29 | 6,06 | 11,41 | ||||||
Sul America Turido Fi Multimercado | 20,334654 | 0,03 | 0,08 | 11,38 | 51,60 | ||||||
Sulamerica Fabasa Bd P Seguro Fi Mult | 20,952802 | 0,03 | 0,28 | 6,80 | 58,01 | ||||||
Sulamerica Montreal Ii Cred Priv Fi Mult | 1,172313 | -0,13 | 2,21 | 22,05 | 23,69 | ||||||
Teorica Fi Multimercado | 0,622698 | -1,57 | -3,03 | -31,98 | 2,32 | ||||||
Ti Top Fc Fi Mult | 2,213537 | -0,01 | 0,12 | 6,07 | 6,65 | ||||||
Top 4371 Ficfi Multimercado | 22,232045 | 0,25 | -0,07 | 10,27 | 76,48 | ||||||
Truxt A3 Macro Ficfi Multimercado | 1,073493 | -0,01 | 0,84 | 7,35 | 28,34 | ||||||
Truxt Capital Macro Fic Fi Mult | 1,071433 | -0,01 | 0,84 | 7,14 | 37,64 | ||||||
Truxt I Macro Fic Fi Multimercado | 1,077997 | -0,01 | 0,84 | 7,80 | 266,89 | ||||||
Truxt Ii Macro Fic Fi Mult | 1,078297 | -0,01 | 0,84 | 7,83 | 104,65 | ||||||
Truxt Macro Cshg Fc Fi Mult | 1,078175 | -0,01 | 0,84 | 7,82 | 872,53 | ||||||
Truxt Macro Fic Fi Mult Access | 1,076699 | -0,01 | 0,83 | 7,67 | 13,15 | ||||||
Truxt Macro Master Fi Mult | 1,097507 | -0,01 | 1,04 | 9,75 | 1801,82 | ||||||
Truxt R Macro Ficfi Multimercado | 1,071997 | -0,01 | 0,84 | 7,20 | 125,13 | ||||||
Truxt Red Macro Ficfi Multimercado | 1,018975 | -0,01 | 0,84 | 1,90 | 142,70 | ||||||
Truxt S Macro Fic Fi Multimercado | 1,058390 | -0,01 | 0,84 | NB | 44,04 | ||||||
Truxt Xp Macro Fic Fi Multimercado | 1,077327 | -0,01 | 0,84 | NB | 171,47 | ||||||
Typhoon Fic Fi Mult | 1,099257 | 0,20 | 0,29 | 9,93 | 93,03 | ||||||
Ventor Dolar Hedge Ficfi Multimercado | 13,525017 | -0,15 | -0,15 | 1,38 | 53,93 | ||||||
Ventor Dolar Hedge Master Fi Multimercad | 16,113456 | -0,14 | -0,09 | 3,02 | 270,14 | ||||||
Ventor Hedge Ficfi Multimercado | 7,626332 | 0,25 | -0,07 | 10,33 | 518,11 | ||||||
Ventor Hedge Ii Ficfi Multimercado | 1,041075 | 0,20 | -0,01 | 4,11 | 27,26 | ||||||
Ventor Hedge Master Fi Multimercado | 9,504098 | 0,26 | -0,01 | 12,05 | 989,42 | ||||||
Ventor Ima B Hedge Fi Mult | 1,538073 | 0,14 | 0,02 | 15,57 | 101,88 | ||||||
Venturestar Fi Multimercado | 6,794667 | -0,10 | -0,74 | 8,53 | 10,08 | ||||||
Verde 14 Fic Fi Mult | 23,654355 | 0,11 | 0,24 | 5,69 | 199,71 | ||||||
Verde 90 Distrib Ficfi Mult | 6,247627 | 0,11 | 0,22 | 5,28 | 247,92 | ||||||
Verde Am A60 Fc Fi Mult | 1,050745 | 0,11 | 0,22 | 5,07 | 335,65 | ||||||
Verde Am Agar Fc Fi Mult | 11,970970 | 0,11 | 0,22 | 5,26 | 94,75 | ||||||
Verde Am Citi Exclusivo Fic Fi Mult | 2,903991 | 0,11 | 0,22 | 5,16 | 25,70 | ||||||
Verde Am I60 P Fc Fi Mult | 1,096004 | 0,11 | 0,22 | 5,20 | 38,51 | ||||||
Verde Am Jade Fic Fi Mult | 3,590096 | 0,11 | 0,22 | 5,27 | 159,92 | ||||||
Verde Am Scena Master Fi Mult | 1,080126 | 0,06 | 0,36 | 8,01 | 1364,55 | ||||||
Verde Am Scena Xp Fc Fi Multimercado | 1,065597 | 0,05 | 0,30 | 6,56 | 1365,32 | ||||||
Verde Am V Fic Fi Mult | 4,098363 | 0,11 | 0,22 | 5,28 | 183,61 | ||||||
Verde Am Vii Fic Fi Mult | 4,099113 | 0,11 | 0,22 | 5,28 | 331,74 | ||||||
Verde Am Vista Fc Fi Mult | 1,154210 | 0,14 | 0,40 | 8,60 | 17,16 | ||||||
Verde Am Vista Master Fi Mult | 1,200361 | 0,15 | 0,47 | 10,50 | 17,17 | ||||||
Verde Ficfi Mult | 147,770635 | 0,11 | 0,24 | 5,71 | 1369,94 | ||||||
Verde Master Fi Mult | 9,176766 | 0,12 | 0,29 | 6,95 | 13602,51 | ||||||
Verde Tm Fc Fi Mult | 4,319718 | 0,11 | 0,22 | 5,29 | 567,95 | ||||||
Vertice Fof Alocacao 90 Mult Ficfi | 6,832730 | 0,11 | 0,22 | 5,36 | 71,47 | ||||||
Vertice Galia Multimercado Ficfi | 4,066412 | 0,11 | 0,22 | 5,25 | 32,55 | ||||||
Vertice Verde 14 Multimercado Ficfi | 11,369980 | 0,11 | 0,23 | 5,85 | 35,83 | ||||||
Vertice Verde 60 Ficfi Mult | 10,513927 | 0,11 | 0,22 | 5,14 | 337,23 | ||||||
Vertice Verde Am Agar Ficfi Mult | 11,296720 | 0,11 | 0,22 | 5,37 | 15,23 | ||||||
Vertice Verde Ii Multimercado Ficfi | 11,374076 | 0,11 | 0,24 | 5,88 | 119,18 | ||||||
Vertice Verde Mult Ficfi | 250,160352 | 0,11 | 0,24 | 5,80 | 327,38 | ||||||
Vertice Vtr Ficfi Multimercado | 22,267929 | 0,24 | -0,06 | 10,32 | 172,91 | ||||||
Viggen Ficfi Mult | 1,281904 | 0,20 | 0,29 | 14,43 | 184,72 | ||||||
Vintage Macro Ficfi Multimercado | 158,917362 | 0,01 | 0,22 | 10,95 | 420,28 | ||||||
Vintage Macro Ii Fic Fi Mult | 1,594009 | 0,01 | 0,22 | 10,85 | 317,76 | ||||||
Vintage Macro Iii Ficfi Multimercado | 158,890412 | 0,01 | 0,22 | 10,88 | 1130,39 | ||||||
Vintage Macro Iv Ficfi Mult | 161,780023 | 0,01 | 0,23 | 11,55 | 158,12 | ||||||
Vintage Macro Master Fi Multimercado | 173,462444 | 0,01 | 0,28 | 13,35 | 4287,34 | ||||||
Vintage Macro V Ficfi Mult | 158,023045 | 0,01 | 0,23 | 11,24 | 415,50 |
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