Fundos: Multimercados Estratégia Específica
Posição em 20/09/2018 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Absolute Alpha Fc De Fi Mult | 1,812712 | 0,05 | 0,21 | 6,22 | 511,45 | ||||||
Absolute Alpha Global Fc Fi Multimercado | 1,641200 | 0,06 | 0,33 | 7,41 | 717,98 | ||||||
Absolute Alpha Global Master Fi Multi | 1,833397 | 0,08 | 0,43 | 9,59 | 720,66 | ||||||
Absolute Alpha Master Fi Multi | 2,032768 | 0,07 | 0,29 | 8,10 | 512,54 | ||||||
Af 1644 Deben Incentiv Fi Mult Cred Priv | 0,989116 | -0,01 | -0,54 | -1,09 | 32,66 | ||||||
Alocacao Deb Incent Fi Mult Cred Priv | 1,397317 | 0,02 | 0,38 | 5,41 | 185,76 | ||||||
Andbank Debentures Inc Fi Mult Cred Priv | 102,857150 | 0,01 | 0,48 | 2,86 | 19,50 | ||||||
Aspen Fc Fi Mult - Cred Priv | 1028,713440 | 0,05 | 0,65 | 2,87 | 16,46 | ||||||
Austro Flex Fc Fi Mult Cred Priv | 1014,375489 | -0,01 | -0,18 | -2,61 | 28,56 | ||||||
Az Quest Deb In Fc Fi Mult Cred Priv | 1,222399 | 0,06 | 0,62 | 6,53 | 42,11 | ||||||
Az Quest Master Deb In Fi Mult Cred Priv | 1,258212 | 0,07 | 0,70 | 7,58 | 93,61 | ||||||
Azbwm Quest Levante Fc Fi Mult Cred Priv | 1,221347 | 0,06 | 0,62 | 6,60 | 51,54 | ||||||
Ban Deben Incen Fic De Fi Mult Cred Priv | 1,112316 | 0,03 | 0,22 | 5,77 | 64,54 | ||||||
Bnpp Deb Inc Inf Plus Fi Mult Cred Priv | 112,433284 | 0,01 | 0,41 | 5,43 | 19,87 | ||||||
Bnpp Deben. Inc. Infr. Fi Mult Cred Priv | 116,472395 | 0,02 | 0,51 | 5,72 | 165,85 | ||||||
Bnpp M. Multi Asset D. Index Iv Fi Mult | 101,675245 | 0,02 | 0,15 | -4,45 | 11,18 | ||||||
Bnpp Performance Inf Master Iii Fi Mult | 1,140429 | 0,08 | 0,78 | 10,85 | 97,20 | ||||||
Bnpp Performance Inf Master Iv Fi Mult | 1,048269 | 0,06 | 0,69 | 4,49 | 57,81 | ||||||
Bradesco Fc De Fi Mult S&p 500 Agora | 1,129662 | 0,77 | 1,03 | 12,97 | 22,44 | ||||||
Bram Fi Mult S&p | 1,136811 | 0,78 | 1,10 | 13,68 | 23,48 | ||||||
Brasil Pl Deb In 30 Cred Priv Fc Fi Mult | 1,429796 | 0,01 | 0,47 | 7,49 | 37,31 | ||||||
Brasil Pl Mas Ii De In Cred Priv Fi Mult | 1,255179 | 0 | 0,56 | 8,58 | 152,24 | ||||||
Brasil Pl Master Deb I Cred Priv Fi Mult | 1,500050 | 0,01 | 0,56 | 8,58 | 47,49 | ||||||
Brasil Pl Master Tfo Cred Priv Fi Mult | 1,206948 | 0,03 | 0,33 | 6,97 | 73,28 | ||||||
Brasil Plu De In 45 Cred Priv Fc Fi Mult | 1,218960 | 0 | 0,48 | 7,57 | 79,54 | ||||||
Bs Novero Cred Priv Fi Multimercado | 2,882058 | -0,01 | -0,09 | -2,20 | 5,51 | ||||||
Btg Pactual Index Fi Multimercado | 1,337728 | 0,12 | 1,73 | 1,07 | 2,85 | ||||||
Ca Indo Inf Inc Cred Priv Master Fi Mult | 14,951397 | 0,03 | 0,57 | 7,29 | 323,95 | ||||||
Ca Indosuez Infra Cred Priv Fc Fi Mult | 14,468598 | 0,03 | 0,51 | 6,27 | 325,79 | ||||||
Capitania Reit Fc Fi Mult Cred Priv | 1,560850 | 0,19 | 0,62 | 3,00 | 144,64 | ||||||
Captalys Mc Fc Fi Mult | 1008,984878 | 0,04 | 0,49 | 0,90 | 60,46 | ||||||
Citifirst Perf Inflacao Ii Ficfi Mult | 1,274521 | 0,08 | 0,78 | 10,68 | 97,14 | ||||||
Citifirst Performance Fic Fi Mult | 1,106429 | 0,06 | 0,68 | 4,39 | 57,99 | ||||||
Coinvalores Fi Multimercado Termo | 3,233869 | 0,01 | 0,25 | 4,44 | 9,58 | ||||||
Crodo Fi Mult Cred Priv | 112,790241 | 0,02 | 0,40 | 6,93 | 40,56 | ||||||
Cshg Alloc Cred Priv Magis Fc Fi Mult Lp | 1,699128 | 0,02 | 0,40 | 4,79 | 14,85 | ||||||
Cshg Cred Priv Jr Fc Fi Mult | 2,048171 | 0,05 | 0,65 | 5,32 | 31,69 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Fic Fi Mult | 2,122479 | 0,03 | 0,50 | 2,37 | 66,54 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Master Fi Multi | 2,215258 | 0,04 | 0,52 | 2,76 | 66,65 | ||||||
Cshg Ibov Ativo 70-130 Fi Mult | 1,204956 | 0,11 | 2,79 | 4,09 | 1,81 | ||||||
Dlm Debentures Inc Fc Fi Mult Cred Priv | 1,194934 | 0,03 | 0,31 | 6,13 | 29,96 | ||||||
Dtvb Fi Mult Cred Priv | 0,847075 | 0,08 | 1,09 | -1,00 | 22,13 | ||||||
Ec Master Fic Fi Mult Cred Priv | 1,017625 | 0,04 | 0,44 | 1,76 | 19,50 | ||||||
Elite Farnagaio Fi Multimercado | 23687,921426 | 0,03 | 0,23 | 4,75 | 3,52 | ||||||
Empirica Lot Ipca Fic Fi Mult Cred Priv | 1,427931 | 0,04 | 0,55 | 8,78 | 50,04 | ||||||
Empirica Lotus Pme Fc Fi Mult Cred Priv | 1,034035 | 0,03 | 0,43 | 3,40 | 30,28 | ||||||
Energia Fc De Fi Multimercado Cred Priv | 159,622335 | 0,03 | 0,40 | 5,94 | 135,80 | ||||||
Energia Master Fi Multimercado Cred Priv | 171,461140 | 0,04 | 0,49 | 7,36 | 135,85 | ||||||
Exodus 360 Fi Cotas De Fi Mult Cred Priv | 1,540958 | 0,03 | 0,44 | 5,96 | 33,22 | ||||||
Exodus 60 Fi Cotas De Fi Mult Cred Priv | 1,526315 | 0,03 | 0,38 | 5,57 | 150,53 | ||||||
Exodus 90 Fi Cotas De Fi Mult Cred Priv | 1,348260 | 0,03 | 0,40 | 5,85 | 201,08 | ||||||
Fi Mult Brio Real Estate Ii Feeder | 198,497244 | -1,25 | -14,19 | -80,15 | 0,10 | ||||||
Fi Mult Credito Privado Pegaso | 220,324217 | 0,02 | 0,23 | -18,14 | 5,51 | ||||||
Fi Multimercado Conejo Fund | 15,733656 | 0,02 | 0,34 | 2,55 | 857,41 | ||||||
Fi Multimercado Tamoios Credito Privado | 1396,905161 | 0,02 | 0,28 | 6,32 | 23,64 | ||||||
Finor Fi Mult Cred Priv | 98,951047 | 0 | 0,03 | -1,05 | 41,17 | ||||||
Flanante Fi Multimercado | 3,114749 | 0,83 | 2,84 | 46,54 | 37,75 | ||||||
G5 Crpr Fi Mult Cred Priv | 1,262626 | 0,03 | 0,42 | 6,53 | 298,70 | ||||||
G5 Infraestrutura Fi Mult Cred Priv | 1,125768 | 0,01 | 0,61 | 7,42 | 33,01 | ||||||
Hamburgo Fi Multi Credito Privado | 2,507520 | 0,14 | -0,76 | -2,36 | 189,33 | ||||||
Icatu Seg Aposentadoria Us Index Fi Mult | 1914,117235 | 0,78 | 1,01 | 12,02 | 1,80 | ||||||
Ida Debentures Inc Fi Mult Cred Priv | 108,249849 | 0,03 | 0,48 | 6,16 | 15,54 | ||||||
Ii Alocacao Deb Inc Fi Mult Cred Priv | 111,746190 | 0,01 | 0,13 | 5,55 | 167,31 | ||||||
Itau Brasil Eua Multimercado Fi | 24,000649 | 0,04 | -1,02 | -2,63 | 13,20 | ||||||
Itau Estrategia S&p500® Usd Mult Fc | 13,485177 | -0,38 | 1,07 | 34,85 | 67,52 | ||||||
Itau Mult Estrategia S P500 Us Fi | 34,394496 | -0,38 | 1,16 | 36,00 | 188,68 | ||||||
Itau Mult Index S&p500® Fi | 14,562027 | 0,79 | 1,10 | 13,13 | 1675,33 | ||||||
Itau Mult S&p500® Usd Ficfi | 32,153359 | -0,38 | 1,11 | 34,84 | 122,00 | ||||||
Itau Multimercado Brasil Eua Ficfi | 18,190284 | 0,03 | -1,17 | -4,74 | 13,27 | ||||||
Itau Private Mult S&p500 Brl Ficfi | 14,313663 | 0,78 | 1,05 | 12,28 | 1643,43 | ||||||
Jgp Select Fc Fi Mult Cred Priv | 153,739600 | 0,08 | 0,38 | 3,94 | 257,66 | ||||||
Jgp Select Master Fi Mult Cred Priv | 1,612582 | 0,09 | 0,43 | 4,60 | 256,81 | ||||||
Jive Cash Fi Multi | 1,673845 | 0,02 | 0,24 | 4,47 | 12,49 | ||||||
Jpa Fundo De Inv. Multimercado | 2,662512 | 0,07 | -4,85 | -39,83 | 1,18 | ||||||
Kemp Fic Fi Mult Cred Priv | 1,077515 | 0,04 | 0,50 | 7,28 | 51,52 | ||||||
Koi Credito Estr Fic Fi Mult Cred Priv | 1,015361 | 0,03 | 0,38 | 1,54 | 19,99 | ||||||
M Ca Fic Fi Mult Cred Priv | 1,819073 | 0,03 | 0,36 | 5,38 | 256,23 | ||||||
M Ca Ii Fic Fi Mult Cred Priv | 1,263652 | 0,03 | 0,37 | 5,52 | 94,42 | ||||||
Mellon Fama Priv Equi I Fic Fi Multi | 195,877679 | -0,02 | -0,12 | -1,46 | 2,67 | ||||||
Mogno Real Estate Fic Fi Mult | 1,415182 | 0,03 | -0,30 | -4,43 | 15,67 | ||||||
More Credito Fic Fi Mult Cred Priv | 2,164882 | 0,03 | 0,40 | 5,83 | 41,62 | ||||||
Multiprev Ii Fi Mult Cred Privado | 2961,686276 | 0,07 | 0,51 | 5,12 | 3574,35 | ||||||
Op 1 Fc De Fi Mult Cred Priv | 2,539772 | 0,04 | 0,56 | 8,27 | 110,66 | ||||||
Orama Debentures Inc Cred Priv Fi Mult | 1,190116 | 0,03 | 0,56 | 4,51 | 27,90 | ||||||
Orama Ouro Fi Multimercado | 1,828141 | -1,02 | 0,78 | 13,86 | 28,79 | ||||||
Ourinvest Br Pl D I Cred Priv Fc Fi Mult | 1,122450 | 0 | 0,50 | 7,70 | 33,94 | ||||||
Pacifico Lb Master Fi Multimercado | 2,242829 | -0,15 | 0 | 0,32 | 214,03 | ||||||
Pasargada Deb Inc Fi Mult Cred Priv | 115,669296 | 0,03 | 0,50 | 5,68 | 15,17 | ||||||
Pcp Brasil Fi Multi Cred Priv | 0,156508 | 0 | 0 | 2,34 | 7,23 | ||||||
Portofino Farm Fi Mult Cred Priv | 1,063572 | 0,08 | 1,10 | 6,36 | 1,53 | ||||||
Rb Cap Deb Inc Master Fi Multi Cred Priv | 1216,680266 | 0,02 | 0,25 | 7,45 | 90,17 | ||||||
Rb Cap Vitoria Deb Inc Fc Fi Mult Cred | 1085,845453 | 0,03 | 0,22 | 5,84 | 25,23 | ||||||
Rb Cap Vitoria Deb Inc Fi Mult Cred Priv | 1094,190483 | 0,03 | 0,25 | 6,18 | 88,65 | ||||||
Rb Capital Deb In Fc Fi Multi Cred Priv | 1311,368625 | 0,01 | 0,20 | 6,59 | 67,72 | ||||||
Safra Infra Master Fi Mult Cred Priv | 109,624386 | 0,07 | 0,11 | 5,46 | 277,81 | ||||||
Safra Infra Max Fc Fi Mult Cred Priv | 107,827984 | 0,06 | 0,04 | 4,50 | 134,26 | ||||||
Safra Infra Premium Fc Fi Mult Cred Priv | 108,765801 | 0,06 | 0,07 | 5,00 | 259,25 | ||||||
Safra Infra Profit Fc Fi Mult Cred Priv | 105,366679 | 0,06 | 0,02 | 4,26 | 18,47 | ||||||
Safra Infra Vip Fc Fi Mul Cred Priv | 108,368876 | 0,06 | 0,06 | 4,79 | 239,42 | ||||||
Safra Infrae Prem Prof Fi Mult Cred Priv | 106,517138 | 0,06 | -0,10 | 4,90 | 106,63 | ||||||
Safra S P Reais Fc Fi Mult | 219,324185 | 0,76 | 1,00 | 11,68 | 279,68 | ||||||
Safra S P Reais Pb Fi Mult | 188,217457 | 0,77 | 1,04 | 12,31 | 447,64 | ||||||
Safra S P Special Fc Fi Mult | 292,064402 | -0,37 | 1,47 | 34,28 | 20,06 | ||||||
Safra S P Top Fc Fi Mult | 291,421382 | -0,37 | 1,51 | 35,02 | 88,18 | ||||||
Safra S&p Fi Mult | 444,860497 | -0,37 | 1,54 | 35,80 | 193,93 | ||||||
Saga Carlyle Rhpb Fi Multimercado | 1,207912 | -0,01 | -0,09 | -1,66 | 22,47 | ||||||
Saga Recrear Fi Multultimercado | 0,885157 | -0,01 | -0,17 | -1,72 | 9,29 | ||||||
Saturno Fc Fi Mult Cred Priv | 1617,504632 | 0,05 | 0,76 | 10,92 | 63,41 | ||||||
Seival Fgs Agressivo Fic Fi Multimercado | 2,960197 | -0,38 | -2,46 | 32,40 | 75,40 | ||||||
Solis Cap Ant Cred Priv Fic Fi Mult Lp | 2,136440 | 0,03 | 0,39 | 5,84 | 305,07 | ||||||
Srm Exodus 180 Fc De Fi Mult Cred Priv | 1,127980 | 0,03 | 0,35 | 3,86 | 3,04 | ||||||
Srm Exodus 30 Fc De Fi Mult Cred Priv | 1,134366 | 0,03 | 0,35 | 5,03 | 4,25 | ||||||
Srm Exodus 5 Fc De Fi Mult Cred Priv | 1,088942 | 0,03 | 0,34 | 4,94 | 17,97 | ||||||
Srm Exodus 60 Fc De Fi Mult Cred Priv | 1,153238 | 0,03 | 0,38 | 5,51 | 35,82 | ||||||
Srm Exodus 90 Fc De Fi Mult Cred Priv | 1,160959 | 0,03 | 0,39 | 5,77 | 50,70 | ||||||
Srm Exodus P 360 Fc De Fi Mult Cred Priv | 1,174296 | 0,03 | 0,44 | 6,50 | 16,46 | ||||||
Sul America Deb Incent Fi Mult Cred Priv | 11,303753 | 0,03 | 0,90 | 6,13 | 9,92 | ||||||
Sunset Fi Multimercado | 1863,310156 | 0,08 | 0,35 | 3,78 | 36,13 | ||||||
Vinci Cred Corp Master Fi Mult Cred Priv | 194,610411 | 0,03 | 0,39 | 5,67 | 25,68 | ||||||
Vinci Cred Estr Master Fi Mult Cred Priv | 174,707563 | 0,04 | 0,51 | 7,20 | 67,17 | ||||||
Vinci Credito Corp Fc Fi Mult Cred Priv | 183,596777 | 0,03 | 0,35 | 5,20 | 20,32 | ||||||
Vinci Credito Estr Fc Fi Mult Cred Priv | 159,308607 | 0,03 | 0,42 | 5,79 | 67,10 | ||||||
Vinci Top Cred Corp Fc Fi Mult Cred Priv | 180,910253 | 0,03 | 0,35 | 5,06 | 5,50 | ||||||
Wa Us Index 500 Fi Multi | 3,028667 | 0,78 | 1,05 | 12,30 | 1214,44 | ||||||
West Asset Us Index 500 Fc Fi Multi | 2,914407 | 0,77 | 1,04 | 12,17 | 32,20 | ||||||
Xp Debent Incent Cred Priv Fc Fi Multi | 1,603939 | 0,04 | 0,48 | 6,09 | 182,14 | ||||||
Xp Debentures Incent Cred Priv Mast Fim | 1,698234 | 0,04 | 0,56 | 7,09 | 188,57 | ||||||
Xxv Jan Deb In Fi Mult Deb In Cred Priv | 1,032254 | -0,04 | 0,28 | NB | 9,28 |
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