Fundos: de Participações
Posição em 29/08/2016 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Bozano Educacional Ii Fip | 821,530710 | -0,05 | 37,04 | 261,75 | 116,83 | ||||||
Brz Amata Fip | 991,515449 | 0 | -0,09 | -0,71 | 29,16 | ||||||
Capital Mezanino Fip | 0,042631 | 0 | -0,01 | -97,51 | 7,49 | ||||||
Fip Kinea Private Equity Iii | 800,509102 | 0 | 0,20 | -12,63 | 125,02 | ||||||
Fip Mov 1 | 937,967451 | -0,10 | -0,43 | NB | 33,42 | ||||||
Fip Multisetorial Plus Ii | 186,017948 | 0 | 0,01 | 0,11 | 13,82 | ||||||
Fip Pitanga | 579,028473 | -0,33 | -0,99 | 32,16 | 1,70 | ||||||
Fip Trx Desenvolvimento Imobiliario I | 924,819389 | -0,01 | -0,14 | -1,07 | 110,99 | ||||||
Itau Private Bozano Educacional 2 Fiqfip | 1128,218845 | -0,05 | 67,74 | 216,04 | 11,23 | ||||||
Kinea Co Inv. Ii Fip | 905,034432 | -0,01 | -0,23 | -0,32 | 77,01 | ||||||
Kinea Co Inv. Iii Fip | 952,806401 | -0,01 | -0,21 | -1,77 | 53,47 | ||||||
Neo Capital Master Iii Fip | 1,104965 | 0,03 | 0,59 | 0,91 | 71,35 | ||||||
Neo Capital Mezanino Fip | 0,810137 | 0,03 | 0,55 | -0,43 | 231,18 | ||||||
Neo Capital Mezanino Iii Fiqfip | 1,034533 | -0,01 | -0,14 | 1,44 | 72,17 | ||||||
Trx Parques Logisticos Fip | 94447,305700 | -0,01 | -0,11 | -0,86 | 56,67 |
Posição em 26/08/2016 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
2+capital Fip | 26895,971645 | 0,01 | 0,12 | -31,70 | 93,52 | ||||||
2bcapital Br Cap Crescimento I Fip A | 90037,891020 | 0 | -0,18 | 5,43 | 137,60 | ||||||
2bcapital Br Cap Crescimento I Fip B | 90037,715064 | 0 | -0,18 | 5,43 | 38,20 | ||||||
4 Irmaos Fip | 99232,927141 | 0 | -0,01 | -0,08 | 107,06 | ||||||
4kids Fi Em Participacoes | 998,376409 | 0 | -0,01 | -0,04 | 162,22 | ||||||
Ac2 Fip | 662,040007 | 0 | -0,06 | -0,57 | 250,07 | ||||||
Agfa Fip | 1707,467533 | 0 | -0,02 | 0,04 | 215,17 | ||||||
Akangatu Fip | 1,076310 | 0 | 0,04 | -8,23 | 70,40 | ||||||
Akka Fip | 0,103260 | -0,01 | -0,17 | 37,19 | 13,38 | ||||||
Alto Minho Ii Fip | 0,962540 | -0,01 | -0,14 | 1,80 | 7,03 | ||||||
Angophora Fc Fip | 19730,391932 | 0 | -0,03 | -0,24 | 215,54 | ||||||
Angra Infra Fip | 73819,557145 | -0,01 | -0,10 | -22,40 | 544,72 | ||||||
Apx Brazil Fip | 998135,043951 | 0 | 0 | -0,03 | 1228,59 | ||||||
Arch Fundo De Inv. Em Particip | 874551,980736 | -0,02 | 0,05 | -35,11 | 370,80 | ||||||
Atenas Fip Cotas Senior | 3,211200 | 0,05 | 1,04 | 8,88 | 216,04 | ||||||
Atico Fic De Fip Atico Florestal | 1003892,67865 | -0,01 | -0,15 | -1,18 | 37,05 | ||||||
Atico Florestal Fip | 976498,948420 | -0,01 | -0,13 | -1,03 | 177,21 | ||||||
Atico Geracao De Energia Fi Em Particip | 1,863929 | -0,01 | -0,12 | -1,04 | 342,33 | ||||||
Atico Gestao Empresarial Fip | 954484,412084 | -0,01 | -0,18 | -1,35 | 13,02 | ||||||
Bcre Development Fund Ii Fip | 81800,674608 | 0 | -6,65 | -7,00 | 61,07 | ||||||
Br Education Ventures Fip | 922,002294 | -0,01 | -0,12 | 0,74 | 36,74 | ||||||
Bradseg Iii Fic De Fi Em Participacoes | 3,285783 | 0,03 | -11,41 | -91,95 | 2,16 | ||||||
Brapinvest Fip | 1391918,13498 | 0 | -0,02 | 3,53 | 116,62 | ||||||
Brasil Aceleradora De Start Ups Fip | 906,853026 | -0,02 | -0,31 | -1,51 | 9,07 | ||||||
Brasil Agro Ii Fip | 8313,411208 | -0,71 | NB | -28,10 | 0,31 | ||||||
Brasil Agronegocio Fip | 677,725992 | -0,01 | -0,15 | -24,62 | 387,12 | ||||||
Brazil Golden Art - Bga Fip | 74625,044818 | -0,01 | -0,19 | -8,36 | 24,05 | ||||||
Brazilian Private Equity V Fip A | 961,840815 | -0,04 | -0,35 | 2,01 | 162,99 | ||||||
Brb Qam Fip Parana I | 99636,135019 | 0,05 | 0,92 | 9,91 | 27,57 | ||||||
Bresco Fip | 1118,984830 | -0,01 | -0,10 | 0,41 | 583,46 | ||||||
Broad Street Brazil Investments Fip | 994,209122 | 0 | -0,02 | 0,23 | 258,59 | ||||||
Brutelle Fip | 997,618119 | 0 | -0,01 | -0,06 | 83,69 | ||||||
Caixa Fip Cevix | 4,353274 | 0 | -0,01 | -0,11 | 897,90 | ||||||
Caixa Fip Saneamento | 1,679939 | 0,05 | 0,94 | 7,93 | 839,97 | ||||||
Caixa Logistica Fic De Fip | 1,759462 | -9,17 | -66,84 | NB | 0,01 | ||||||
Cambuhy I Fip | 1155,751435 | 0,22 | -1,01 | 9,35 | 942,62 | ||||||
Congonhas Fip | 8871,627424 | 0 | -0,02 | -0,18 | 369,24 | ||||||
Dibra Fi Em Participacoes | 16013739,7307 | 0,52 | 2,30 | 77,93 | 8657,13 | ||||||
Dxa Excelsior Fip | 0,736688 | -0,02 | -0,35 | -4,89 | 5,21 | ||||||
Dxa Wear Fip | 0,954009 | -0,01 | -0,11 | -0,90 | 25,28 | ||||||
Dyna Ii Fip Classe A | 100872,313653 | 0 | -0,02 | -0,01 | 85,42 | ||||||
Dyna Ii Fip Classe B | 96988,855524 | -0,01 | -0,14 | -0,99 | 3,17 | ||||||
Dyna Iii Fip Classe A | 213476,932158 | 0 | 0 | 102,33 | 212,74 | ||||||
Empreendedor Brasil Fmiee | 42354,972668 | 0 | -0,05 | 0,24 | 83,02 | ||||||
Eos Fundo De Invest Em Participacoes I | 0,850950 | 0 | -0,11 | -0,37 | 6,42 | ||||||
Eucalyptus Fip | 998,427956 | 0 | 0 | -0,04 | 133,21 | ||||||
Expert Valores Fip | 1,315592 | 0,04 | 0,97 | 9,68 | 25,46 | ||||||
Fama Private Equity I Fi Participacoes | 348,374823 | 0 | -0,08 | -29,20 | 14,50 | ||||||
Fi Em Participacoes Ajl | 987,827739 | 0 | -0,01 | -0,04 | 34,24 | ||||||
Fi Em Participacoes Reserva Raposo | 851,136093 | -0,02 | -1,72 | -4,62 | 6,50 | ||||||
Fic Fip Private Equity 114 | 0,597611 | 0 | -0,03 | -14,07 | 18,94 | ||||||
Ficfip Kinea Private Equity Ii | 828,701684 | 0 | 0,09 | -10,25 | 50,67 | ||||||
Fip Amazon | 1005,093986 | 0 | -0,01 | -1,18 | 158,31 | ||||||
Fip Atlantis | 106204,246936 | 0 | -0,04 | 13,10 | 531,02 | ||||||
Fip Bioenergia | 109153,477273 | 0 | 0,10 | -10,64 | 732,42 | ||||||
Fip Biotec | 153888,992595 | 0 | -0,07 | -0,75 | 46,85 | ||||||
Fip Bird | 19364,218333 | 0,05 | 1,01 | 6,23 | 1,74 | ||||||
Fip Brasil Governanca Corporativa | 498,704012 | 0 | -0,07 | -29,51 | 258,96 | ||||||
Fip Brasil Oleo & Gas Fi Em Particip | 474,181064 | 0 | -0,11 | -0,20 | 80,71 | ||||||
Fip Brasil Petroleo 1 | 673,068268 | -0,01 | 0,10 | 4,15 | 205,42 | ||||||
Fip Brasil Petroleo 2 | 573,620990 | -0,01 | -0,13 | 3,82 | 50,82 | ||||||
Fip Brs Multisetorial | 306,270813 | -0,01 | -0,14 | 210,65 | 26,97 | ||||||
Fip Bvep Plaza Classe A | 1014,307360 | 0 | 0 | -4,23 | 65,93 | ||||||
Fip Bvep Plaza Classe B | 1071,296027 | 0 | 0 | -3,28 | 80,35 | ||||||
Fip Bvia | 1179536,00317 | 0 | NB | 2,52 | 1114,03 | ||||||
Fip Cais Maua Do Brasil | 10778,609181 | -0,01 | -0,14 | -0,90 | 164,47 | ||||||
Fip Caixa Ambiental | 325,651582 | 0,85 | -12,04 | -49,72 | 116,06 | ||||||
Fip Caixa Amsterdam | 1,000000 | 0 | NB | NB | 0,00 | ||||||
Fip Caixa Barcelona | 1642,867886 | 0 | -1,43 | 22,52 | 475,96 | ||||||
Fip Caixa Cyrela | 963,554693 | 0 | -0,09 | -0,56 | 136,44 | ||||||
Fip Caixa Incorporacao Imobiliaria | 685,759294 | -0,01 | -0,13 | -34,04 | 80,50 | ||||||
Fip Caixa Milao | 990,119532 | 0 | -0,02 | -0,02 | 858,99 | ||||||
Fip Caixa Veneza | 225,664691 | -0,01 | -0,13 | -1,04 | 51,14 | ||||||
Fip Camil | 1357,800200 | 0,05 | 36,60 | 36,46 | 54,72 | ||||||
Fip Camil | 1361,729544 | 0,05 | 36,46 | 36,41 | 494,45 | ||||||
Fip Capri | 9762,640766 | -0,01 | -0,15 | -0,91 | 14,64 | ||||||
Fip Coliseu | 1787036,03754 | -1,88 | -11,38 | 36,82 | 1750,08 | ||||||
Fip Creditstore | 9425,443000 | -0,02 | -0,57 | -1,67 | 0,94 | ||||||
Fip Da Serra Classe A | 2,589502 | -0,41 | 0,89 | 12,41 | 1720,82 | ||||||
Fip Em Infra Votorantim Saneameamento | 0,726044 | 0,05 | -99,94 | -99,94 | 0,01 | ||||||
Fip Em Infraestrutura Origem | 1029,682655 | 0 | -0,01 | 2,98 | 64,93 | ||||||
Fip G3 Brasil Investor I | 0,746293 | 0 | -27,40 | -27,10 | 53,41 | ||||||
Fip Gif Iv Real Estate | 645,355838 | 0 | 0,78 | 0,07 | 186,75 | ||||||
Fip Gif Iv Real Estate Ii | 989,212050 | 0 | -0,02 | -0,11 | 53,85 | ||||||
Fip Ie Prosperidade | 998,986329 | 0 | -0,01 | -0,10 | 107,23 | ||||||
Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe A | 1706,588528 | 0,05 | 0,94 | 10,18 | 114,09 | ||||||
Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe B | 1850,068971 | 0,05 | 1,07 | 11,35 | 22,20 | ||||||
Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe A | 1664,679891 | 0,05 | 0,94 | 10,23 | 168,39 | ||||||
Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe B | 1806,042838 | 0,05 | 1,07 | 11,41 | 21,64 | ||||||
Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe A | 1747,843425 | 0,05 | 1,02 | 10,83 | 73,56 | ||||||
Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe B | 1810,741345 | 0,05 | 1,08 | 11,33 | 119,51 | ||||||
Fip Inseed Fima Fundo De Inov Meio Amb | 0,714298 | -0,06 | -1,31 | 3,64 | 27,16 | ||||||
Fip Jrr | 4330,339215 | 0,01 | 0,20 | 1,73 | 46,76 | ||||||
Fip Kinea Private Equity Ii | 829,893632 | 0,01 | 0,10 | -10,21 | 574,91 | ||||||
Fip Lsh | 67435,659326 | 0 | -0,02 | 15,59 | 387,55 | ||||||
Fip Multisetorial Plus | 72657,774473 | 0,01 | 0,37 | 1,97 | 484,93 | ||||||
Fip Nordeste Energia | 90347,015339 | 0 | -0,04 | 1,28 | 22,57 | ||||||
Fip Operacoes Industriais | 4073,171491 | 0 | -0,01 | 0,02 | 2153,92 | ||||||
Fip Prosperidade | 999,449753 | 0 | -0,01 | -0,05 | 1205,89 | ||||||
Fip Riviera Gr Industrial | 982,539931 | -0,01 | -0,13 | -0,99 | 230,87 | ||||||
Fip Soccer Br1 | 1008,017596 | 0 | -0,06 | 0,53 | 50,44 | ||||||
Fip Sondas | 0,000005 | -23,94 | -86,43 | -100,0 | 0,04 | ||||||
Fip Turismo Brasil | 0,692314 | -0,01 | -0,25 | -1,95 | 2,08 | ||||||
Fip Usa | 9991,976627 | 0 | 0,09 | -0,01 | 189,39 | ||||||
Fip Venture Brasil Central | 0,758380 | -0,34 | -6,42 | -24,16 | 1,15 | ||||||
Fip Volluto | 6800,269629 | -0,49 | 7,78 | -46,42 | 982,54 | ||||||
Fip Votorantim Agem | 6877,611240 | 0 | NB | 27,28 | 961,72 | ||||||
Fip Votorantim Bft | 4399,959848 | -0,01 | -5,12 | -5,90 | 188,79 | ||||||
Fiq Do Patria Real Estate Fip Classe B | 0,010588 | -0,03 | -9,99 | 63,29 | 0,34 | ||||||
Fiq Patria Real Estate Fip Classe A | 0,009173 | -0,05 | -1,02 | 72,97 | 0,24 | ||||||
Florestas Do Brasil Fi Em Participacoes | 14301,401850 | 0 | 0,05 | 3,60 | 291,55 | ||||||
Fmiee Criatec | 10893,682717 | 0 | NB | -0,04 | 53,38 | ||||||
Fromage Fip | 0,930839 | -0,01 | -0,14 | -1,16 | 7,48 | ||||||
Fundo Brascan O&g | 1214,409523 | 0 | -0,06 | -0,55 | 70,19 | ||||||
Gama Fip | 1506082,02449 | 0,02 | 0,38 | 8,19 | 511,25 | ||||||
Gama I Fic Fip | 94,120841 | 0 | NB | -1,66 | 31,60 | ||||||
Gavea Institucional Fic Fip Classe A | 0,471658 | -0,25 | -4,71 | -24,19 | 1,05 | ||||||
Gavea Institucional Fic Fip Classe B | 1,201733 | 0,05 | 1,02 | 8,54 | 0,12 | ||||||
Gavea Institucional Fic Fip Classe C | 0,940922 | 0,02 | 0,40 | 1,87 | 0,17 | ||||||
Gif Iii Fic De Fi Em Participacoes | 2,508981 | 0,05 | -14,42 | -93,86 | 21,57 | ||||||
Gif Iii Fip | 2,489310 | 0,05 | 1,01 | -93,92 | 18,25 | ||||||
Gif Iv Fic Fip | 997,282791 | -0,33 | 6,50 | -5,12 | 2517,89 | ||||||
Gif Iv Fip | 907,888890 | -0,48 | 1,13 | -13,40 | 1782,72 | ||||||
Gif Rumo Fi Em Participacoes | 23,963499 | 0,05 | -47,16 | -94,08 | 4,82 | ||||||
Gif V Fic Fip | 1,140260 | 0,99 | 4,95 | 29,84 | 349,62 | ||||||
Gif V Fip | 0,809221 | 0 | 0,06 | -9,54 | 95,81 | ||||||
Gif V Pipe Fip | 1,277502 | 1,36 | NB | 1211,5 | 254,86 | ||||||
Green Capital Petro Fip | 0,019585 | -0,01 | -0,26 | -98,05 | 1,64 | ||||||
Gtd Fundo De Inv. Participacoes | 383,502821 | 0 | -0,07 | -45,41 | 11,28 | ||||||
Ibex Fip | 0,090715 | 0 | -0,11 | -0,92 | 16,92 | ||||||
Infrabrasil Fip Senior A | 12015,960936 | 0,37 | -3,73 | -20,70 | 364,90 | ||||||
Infrabrasil Fip Senior B | 12015,960934 | 0,37 | -3,73 | -20,70 | 334,32 | ||||||
Investidores Institucionais Fip | 83,279759 | 0,03 | -6,74 | 50,37 | 60,71 | ||||||
Investidores Institucionais Ii Fip | 40,954923 | 0,04 | -1,09 | -6,18 | 16,55 | ||||||
Itau Private Fic De Fip Brasilpetroleo2 | 0,567494 | -0,01 | -0,16 | 3,35 | 12,74 | ||||||
Jd Botanico Vc I Fi Empresas Emergentes | 49812,091100 | 0 | -0,07 | 13,91 | 39,85 | ||||||
Kimberlite Fip | 136145,876560 | -0,01 | -0,22 | -1,86 | 5,51 | ||||||
Kinea I Private Equity Fip | 273,050999 | -0,06 | -1,28 | -3,16 | 26,87 | ||||||
Kinea I Real Estate Equity Fip | 0,687503 | 0,02 | 0,34 | -6,52 | 71,46 | ||||||
Leblon Equities Partners Vii Fip | 0,325311 | -0,02 | -0,38 | -2,95 | 3,50 | ||||||
Logistica Brasil Fip | 6614,604704 | 0 | -0,09 | -0,79 | 305,59 | ||||||
Logistics V Fip | 1005,156793 | 0 | 1,20 | 0,92 | 25,05 | ||||||
Lpp Inv.s Fip | 939,778451 | 0 | 0,02 | -1,77 | 1129,06 | ||||||
Lpp Inv.s Ii Fip | 1015,483041 | 0 | 0,02 | 0,25 | 1570,26 | ||||||
Mag Fip | 0,194231 | -1,76 | -0,92 | 16,73 | 22,35 | ||||||
Mb Fip | 1919,485308 | 0 | 0,03 | 0,07 | 84,96 | ||||||
Mercatto Alimentos Fmiee | 13445,250989 | -0,01 | -0,19 | -0,93 | 61,23 | ||||||
Norte Energia Fip | 1271850,31501 | 0,08 | 2,88 | -1,02 | 29,27 | ||||||
Nova Energy I Fip | 0,311337 | 0 | 2,05 | -74,34 | 162,21 | ||||||
Nova I Fic De Fip | 7,334636 | 0 | 1,93 | -73,31 | 129,48 | ||||||
Oleo E Gas Fundo De Inv. Em Part | 286,101363 | -0,01 | -0,15 | -55,25 | 100,92 | ||||||
Opportunity Agro Fip | 1019357,40951 | 0 | NB | 1,10 | 1267,86 | ||||||
Opportunity Holding Fip | 1,977557 | 0 | NB | -100,0 | 307,81 | ||||||
Patria Private Equity Ii Fip Classe A | 2938,677955 | 0 | -0,02 | 6,22 | 5,92 | ||||||
Peninsula O3 Varejo Fic Fi Part | 99414,787846 | 0 | -0,05 | -0,37 | 1429,58 | ||||||
Peninsula O3 Varejo Fic Fi Part Cl B | 99414,787923 | 0 | -0,05 | -0,37 | 714,79 | ||||||
Polo Real Estate Fip | 0,935363 | -0,01 | -0,18 | -0,06 | 41,16 | ||||||
Polo Real Estate Ii Fip | 0,707339 | 0 | NB | NB | 7,71 | ||||||
Polo Real Estate Iii Fip | 0,379413 | -0,01 | -0,22 | -8,17 | 13,24 | ||||||
Polo Real Estate Iv Fip | 0,823005 | -0,01 | -0,16 | -1,22 | 21,48 | ||||||
Propel Lpi I Fip | 1120,708189 | -0,01 | -4,73 | 21,67 | 13,20 | ||||||
Quantum Fip | 1662,527431 | -0,54 | -1,60 | -2,93 | 103,84 | ||||||
Rg Salamanca I Fip | 148000,337891 | -0,01 | -0,14 | -8,71 | 103,56 | ||||||
Squadra I Fip | 100,163985 | 0 | 0,02 | 0,16 | 70,52 | ||||||
Squadra I Fip Classe B | 99,695682 | 0 | 0,01 | 0,09 | 31,08 | ||||||
Tecon Fip | 3571,152989 | 0 | NB | 1,12 | 11,15 | ||||||
Tierra Fip Classe A | 100365,072145 | 0 | -0,01 | -0,16 | 203,21 | ||||||
Tierra Fip Classe B | 97289,212763 | -0,01 | -0,12 | -0,49 | 39,32 | ||||||
Tmg Ii Fip | 9830,178003 | 0 | -0,01 | -0,08 | 305,84 | ||||||
Trx Desenv Modular Santa Cruz Fip | 724,690791 | -0,01 | -0,25 | -10,70 | 2,19 | ||||||
Trx Realty I Fip | 168175,360823 | 0,02 | 0,42 | 5,96 | 93,74 | ||||||
Trx Realty Ii Fip | 1277,677252 | 0,02 | 0,46 | 1,81 | 22,56 | ||||||
Trx Realty Iv Fip | 5966,810814 | 0,02 | 0,35 | 11,96 | 19,49 | ||||||
Vinci Capital Partners Ii A Fip | 2781,306636 | 0 | -0,01 | -0,37 | 345,22 | ||||||
Vinci Capital Partners Ii B Fip | 1837,631639 | 0 | -13,71 | -13,74 | 587,15 | ||||||
Vinci Capital Partners Ii C Fip | 1273,422669 | 0 | -0,01 | -0,05 | 295,88 | ||||||
Vinci Capital Partners Ii D Fip | 1720,771611 | 0 | 0,04 | 0,16 | 475,04 | ||||||
Vinci Capital Partners Ii F Fip | 95,983414 | 0,15 | -2,56 | 384,45 | 50,24 | ||||||
Vinci Capital Partners Ii Fic Fip | 1131,072054 | 0 | -3,13 | -3,62 | 1036,38 | ||||||
Vinci Capital Partners Ii Fip | 2465,601067 | 0 | -0,01 | -1,12 | 247,97 | ||||||
Vinci Capital Partners Ii H Fip | 1196,534302 | 0 | -0,01 | -0,04 | 667,70 | ||||||
Vinci Real Estate Fip | 806,668132 | -0,03 | 0,73 | -1,89 | 106,70 | ||||||
Vista Real Estate Fip | 0,927613 | -0,01 | -0,16 | -0,55 | 75,79 |
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